神州泰岳股吧:金鹰500A(150088)简介
我们讯,对于许多投资者而言,或许并不是很了解您所购买的股票基金。没事儿,今天我们小编来告诉您。首先,我们今天先了解金鹰500A(150088)简介。
基金全称:金鹰中证500指数分级证券投资基金
基金简称:金鹰中证500指数分级A
基金代码:150088(主代码)
基金类型:固定收益
发行日期:2012年04月23日
成立日期/规模:2012年06月05日 / 3.935亿份
基金管理人:金鹰基金
基金托管人:交通银行
基金经理人:何晓春
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:1.00%(每年)
托管费率:0.22%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
开放时间:基金公司暂未公布
业绩比较基准:中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
跟踪标的:中证500指数
基金分级信息
母子基金:162107(母)150088 150089(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:否
封闭期:无
提前结束条款:无
定期折算日:为金鹰中证500指数分级基金存续期内每个会计年度第一个工作日
不定期折算条件:折算前当日金鹰中证500B的份额参考净值小于0.2500(不含0.2500)或金鹰中证500份额净值大于2.0000(不含2.0000)元人民币时
固定收益份额年化收益率:一年期银行定期存款年利率(税后)+ 3.5%
亏损临界点:无
保收益临界点:B净值等于0
超额收益临界点:无
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