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什么是外汇对冲交易?如何使用对冲交易方法?

京城沈王爷 外汇知识 2021年01月29日

  各行各业的投资者都将套期保值作为一种策略来保护一个头寸免受不利的价格波动影响。 通常,对冲涉及开设第二个头寸,该头寸可能与持有的主要资产负相关,这意味着,如果主要资产的价格出现不利变动,则第二个头寸将经历互补的相反变动,从而抵消了这些不利影响的损失。

了解外汇对冲的基础

  在外汇交易中,投资者可以使用第二对货币对冲他们不愿平仓的现有头寸。 尽管套期保值减少了以牺牲利润为代价的风险,但它可以成为保护利润并避免外汇交易中损失的宝贵工具。

  了解外汇对冲的基础

  外汇对冲涉及在一个货币对上开设头寸,以抵消另一个货币对的可能变动。 假设这些头寸的大小相同,并且价格走势成反比,那么在这些头寸均处于活跃状态时,它们的价格变化可以相互抵消。

  尽管这消除了此窗口期间的潜在利润,但也限制了损失的风险。

  最简单的形式是直接对冲,交易者在同一个货币对上开立买入和卖出头寸,以保留他们已经赚到的任何利润或防止任何进一步的损失。 交易者可能会采用更复杂的对冲方法,以利用两个货币对之间的已知相关性。

  外汇对冲如何运作

  开立外汇对冲的过程很简单。 它从现有的未平仓头寸开始(通常是多头头寸),在该头寸中,您的初始交易预计会朝某个方向移动。 通过开设与您的货币对预期走势相反的头寸来创建对冲,从而允许您在原始交易中维持未平仓头寸,如果价格走势与您的预期背道而驰,则不会造成损失。

  通常,此套期保值用于保留您已经获得的收入。 下面的NOK / JPY图表演示了交易者可能希望对冲的情况。 例如,如果他们在接近该图表低点的位置打开了一个多头头寸,并利用随后几天产生的巨大收益,则交易者可以选择开一个空头头寸以对冲任何潜在的损失:

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  尽管交易者也可以简单地平仓并兑现收益,但他们可能对保持该未平仓合约感兴趣,以查看图表形态和技术指标随时间的变化情况。 在这种情况下,当交易者维持该头寸并收集更多信息时,可以使用对冲来抵消潜在的损益。 即使价格暴跌,他们也可以从最初的上涨中套现所有收益。

  在外汇中创建复杂对冲

  由于复杂套期交易不是直接套期交易,因此需要更多的交易经验才能有效执行它们。 一种方法是在两种货币对中建立仓位,它们的价格走势往往相关。

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